诺德量化核心C基金最新净值跌幅达1.88％|环球信息

金融界基金09月02日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺德量化核心C，代码006268）08月31日净值下跌1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2966元，累计净值为1.3466元。

诺德量化核心C基金成立以来收益35.76%，今年以来收益-25.49%，近一月收益-4.05%，近一年收益-21.89%，近三年收益19.46%。

诺德量化核心C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.20亿元。目前该基金开放申购。

(相关资料图)

基金经理为王恒楠，自2018年11月22日管理该基金，任职期内收益35.05%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有江苏银行（持仓比例5.15%）、保利发展（持仓比例5.08%）、南京银行（持仓比例4.92%）、金地集团（持仓比例4.84%）、比亚迪（持仓比例3.80%）、菲利华（持仓比例3.69%）、中航高科（持仓比例3.41%）、正海生物（持仓比例3.23%）、融捷股份（持仓比例3.20%）、中航光电（持仓比例3.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，A股主流宽基指数多数收跌，上证指数下跌6.63%报3398.62点，深证成指下跌13.2%，创业板指下跌15.41%。上证50和沪深300分别下跌6.59%和9.22%；小盘股指数中证500、中证1000跌幅较大，分别为-12.30%、-12.67%。美股三大指数跌幅较大，道指跌幅15.31%，标普500指数跌幅20.58%，纳指跌幅最大29.51%。截至2022年6月30日，A股融资融券余额为16,033.31亿元，较2022年1月28日的17132.10减少1098.79亿元。

从行业表现来看，2022年上半年申万一级行业中除煤炭涨幅高达31.38%外，均为负收益，其中，跌幅较大的四个行业分别为电子（-24.46%）、计算机（-23.64%）、传媒（-22.25%）、国防军工（-20.05%）。

报告期内，本基金在2022年一季度市场剧烈下挫期间经历了大幅回撤，本基金在一季度对去年四季度业绩表现不佳的白马股进行了切换，增配了性价比高的小盘成长股及银行地产板块中有良好成长性的个股，配置风格从大盘成长转向大盘中盘成长。本基金在二季度保持高仓位运行，配置结构上布局了银行、地产、军工板块，其他行业较之前没有大幅变动，医药、计算机板块仍是主要配置方向，分布比较均衡。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日，诺德量化核心A类份额净值为1.4610元，累计净值为1.5110元。本报告期份额净值增长率为-16.30%，同期业绩比较基准增长率为-4.64%。诺德量化核心C类份额净值为1.4557元，累计净值为1.5057元。本报告期份额净值增长率为-16.34%，同期业绩比较基准增长率为-4.64%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受俄乌冲突影响，油价的快速上涨对短期通胀影响较大，美欧央行仍处于快速加息阶段以控制高通胀，以历史加息周期来看，本轮加息将于2022年年底进入尾声。受疫情冲击，2022年上半年国内经济探底，外贸数据较为亮眼，货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%；出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。2022年上半年国内固定资产投资同比增长了6.1%，其中6月单月的基建投资同比增幅达12%，单月新增专项债发行达13,724亿元，为经济的稳定提供了重要支撑。消费数据较为疲软，其中必需消费品的支出保持稳定增长，而可选消费品存有持续表现低迷的态势。但在人均收入保持增长和汽车购置税减免等消费刺激政策的驱动下，消费数据存在较大的修复空间，6月社零同比增长3.1%，反弹初见端倪，6月PMI指数50.2，于三月后首次站上荣枯线。制造业需求有望快速修复，CPI温和上行，除输入性通胀能源、油料、汇率等影响，国内自身面临新一轮猪周期，随着经济的爬坡，PPI向CPI传导加强。货币政策持续维持合理充裕，整体看来，我们对于未来市场的判断为震荡中前行，继续维持结构性行情。（点击查看更多基金异动）

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